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下属分级基金的基金简称 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 嘉实港股通

发布时间:2019-08-30 06:30 来源:未知 编辑:admin

  日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95% + 银行活期存款税后利率×5%。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告

  基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  7 关于增加包商银行为嘉实旗下基金代 中国证券报、管理人网 2019 年 4 月 11 日

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金成立未满一年,尚无足够经验数据。

  根据《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)招募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。各类别基金份额,分别设置代码、分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金自募集起,基金份额类别包括 A 类和 C 类。A 类基金份额,是在投资者认购、申购时收取认购费用、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额;C 类基金份额,是在投资者认购或申购时不收取认购费用或申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运

  基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表中以衍生金融资产列示。

  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  11 销机构并开展转换业务及参加费率优 站 2019 年 6 月 19 日

  (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  2019 年 6 月 12 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公

  4 关于嘉实恒生港股通新经济指数证券 中国证券报、管理人网 http://niekampphoto.com/biaozhunwucha/386.html

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